EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 84,58%
• Ranking 51/464
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 27.060,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.807,64

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	84,58%	27,34%	3,03%	-7,12%	-0,07%
Categoría	30,35%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	51/464	6/426	97/418	300/397	284/363
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	17,93%	29,55%	87,67%	162,93%	88,41%
Categoría	11,20%	17,17%	34,43%	37,62%	65,83%
Ranking	75/466	20/466	42/433	21/415	44/346
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,66%

Ranking: 32/433

Quintil: 1

Volatilidad: 25,11%

Ranking: 75/433

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR