EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 93,09%
• Ranking 66/455
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 28.307,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.485,99

Fecha: 24/10/2025

1 día: -1,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	93,09%	27,34%	3,03%	-7,12%	-0,07%
Categoría	41,44%	4,48%	-0,75%	0,64%	19,16%
Ranking	66/455	6/417	97/409	291/388	275/354
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,42%	35,01%	67,97%	186,18%	108,32%
Categoría	3,43%	23,91%	28,07%	53,56%	85,51%
Ranking	342/457	70/457	46/424	31/408	48/342
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,95%

Ranking: 44/424

Quintil: 1

Volatilidad: 28,54%

Ranking: 86/424

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR