Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-11,50%
  • Ranking380/451
  • Fecha10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 30.137,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.966,72

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-11,50%132,28%27,34%3,03%-7,12%
Categoría9,53%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking380/45167/4496/41098/402275/380
Quintil51124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-23,25%-28,30%44,28%152,70%134,41%
Categoría-8,66%-6,31%61,74%85,48%90,26%
Ranking433/454409/424149/45141/40220/373
Quintil55211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 6,00%

Ranking: 49/452

Quintil: 1

Volatilidad: 47,96%

Ranking: 5/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR