EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,89%
• Ranking 352/451
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 31.025,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.844,40

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-8,89%	132,28%	27,34%	3,03%	-7,12%
Categoría	7,38%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	352/451	67/449	6/410	98/402	275/380
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-2,02%	-13,25%	49,94%	172,84%	159,97%
Categoría	-1,19%	-5,52%	54,84%	80,95%	87,33%
Ranking	389/454	386/454	88/451	32/403	15/375
Quintil	5	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,81%

Ranking: 48/452

Quintil: 1

Volatilidad: 51,70%

Ranking: 5/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR