Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,32%
  • Ranking356/500
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 311,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):136.402,00

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo7,32%130,27%26,76%2,16%-7,98%
Categoría17,15%63,96%4,65%-0,82%0,72%
Ranking356/50077/48511/442123/426302/397
Quintil41124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-10,23%18,61%18,38%249,01%220,96%
Categoría-3,56%10,33%31,25%113,53%115,06%
Ranking458/52219/522378/49748/43424/391
Quintil51411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,26%

Ranking: 77/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,25%

Ranking: 7/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.