Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,53%
  • Ranking413/463
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 288,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.219,08

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,53%130,27%26,76%2,16%-7,98%
Categoría10,16%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking413/46376/46210/423119/415299/393
Quintil51124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-27,38%-0,53%77,48%171,70%195,97%
Categoría-9,89%10,16%69,04%82,65%108,75%
Ranking430/433413/46396/46365/41540/384
Quintil55211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,82%

Ranking: 88/464

Quintil: 1

Volatilidad: 47,95%

Ranking: 4/464

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.