Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-9,51%
  • Ranking368/451
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 262,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.617,30

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-9,51%130,27%26,76%2,16%-7,98%
Categoría7,00%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking368/45176/44910/410119/402286/380
Quintil51124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-2,44%-9,03%51,32%172,72%156,02%
Categoría-3,96%-7,76%59,63%87,35%91,10%
Ranking161/454293/454117/45144/40324/374
Quintil24211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,74%

Ranking: 54/452

Quintil: 1

Volatilidad: 51,64%

Ranking: 6/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.