Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202540,45%
  • Ranking66/464
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.322,03

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo40,45%26,76%2,16%-7,98%-0,94%
Categoría12,64%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking66/46410/426118/418311/397288/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,59%6,11%41,82%92,86%34,73%
Categoría2,66%7,91%10,40%20,38%46,25%
Ranking242/466226/46638/43327/415261/342
Quintil33114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 48/433

Quintil: 1

Volatilidad: 19,17%

Ranking: 112/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.