EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,78%
• Ranking 353/500
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 338,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.576,89

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	16,78%	130,27%	26,76%	2,16%	-7,98%
Categoría	21,65%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	353/500	77/485	11/442	123/426	302/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,11%	25,67%	46,59%	260,97%	253,10%
Categoría	4,21%	10,91%	53,17%	111,55%	120,29%
Ranking	282/522	67/518	190/497	42/422	22/391
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,49%

Ranking: 72/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,56%

Ranking: 5/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.