EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,87%
• Ranking 54/439
• Fecha 26/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 361,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.517,45

Fecha: 26/01/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	24,87%	130,27%	26,76%	2,16%	-7,98%
Categoría	18,08%	64,38%	4,55%	-0,83%	0,64%
Ranking	54/439	76/452	10/413	118/405	299/384
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	20,22%	49,95%	159,97%	236,80%	253,41%
Categoría	15,93%	37,26%	84,02%	85,72%	133,21%
Ranking	85/439	72/439	69/438	47/392	20/339
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,47%

Ranking: 76/452

Quintil: 1

Volatilidad: 28,00%

Ranking: 65/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.