Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES M
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,43%
- Ranking17/216
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.083,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):290.482,16
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,43% | 3,40% | 0,04% | -0,49% | -0,28% |
Categoría | 1,18% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 17/216 | 19/200 | 10/198 | 26/192 | 24/179 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,34% | 1,02% | 3,99% | 4,57% | 3,91% |
Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,56% | 3,64% | 2,68% |
Ranking | 14/217 | 17/217 | 21/209 | 11/187 | 17/166 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 20/216
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 87/216
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010693051
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.