| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,196098 | 06/08/2026 | 0,14% | 11,52% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,679475 | 06/08/2026 | 15,52% | 61,55% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,031003 | 06/08/2026 | 18,52% | 47,35% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,447553 | 06/08/2026 | -0,52% | 6,36% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,868330 | 06/08/2026 | -0,04% | 9,55% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,976846 | 06/08/2026 | -0,18% | 9,77% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,066869 | 06/08/2026 | -0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,534973 | 06/08/2026 | -0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,222134 | 06/08/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,879001 | 06/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212938 | 06/08/2026 | 0,50% | 9,17% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805802 | 06/08/2026 | 0,30% | 7,47% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081234 | 06/08/2026 | 0,46% | 9,02% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,453697 | 06/08/2026 | 3,50% | 16,03% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,815514 | 06/08/2026 | 14,20% | 50,04% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013412 | 06/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,465548 | 06/08/2026 | 18,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,189042 | 06/08/2026 | 8,47% | 29,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,497938 | 06/08/2026 | 8,46% | 31,64% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,287768 | 06/08/2026 | 3,70% | 17,15% | ** |
