| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,240781 | 18/06/2026 | 0,54% | 12,16% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,475148 | 18/06/2026 | 14,43% | 58,86% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,117175 | 18/06/2026 | 19,31% | 42,98% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,459539 | 18/06/2026 | -0,41% | 6,17% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,867749 | 18/06/2026 | -0,05% | 9,46% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,989033 | 18/06/2026 | -0,07% | 9,89% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,088401 | 18/06/2026 | 0,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,562966 | 18/06/2026 | -0,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,273805 | 18/06/2026 | -0,14% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,945514 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,207679 | 18/06/2026 | 0,42% | 9,75% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,832112 | 18/06/2026 | 0,49% | 8,13% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082595 | 18/06/2026 | 0,48% | 9,28% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,231393 | 18/06/2026 | 2,56% | 15,00% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,570776 | 18/06/2026 | 12,43% | 45,48% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,752767 | 18/06/2026 | 11,96% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,897215 | 18/06/2026 | 5,64% | 25,54% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,831057 | 18/06/2026 | 5,62% | 27,43% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,170710 | 18/06/2026 | 2,71% | 16,11% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,892350 | 18/06/2026 | 0,58% | 8,71% | * |
