Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,05%
- Ranking96/103
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 9.810,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.230,12
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,05% | -0,12% | -0,01% | 0,04% | 0,04% |
| Categoría | 0,65% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 96/103 | 94/102 | 95/97 | 89/89 | 4/86 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,02% | -0,06% | -0,11% | -0,33% |
| Categoría | 0,17% | 0,41% | 1,93% | 8,93% | 9,28% |
| Ranking | 101/103 | 92/98 | 97/102 | 93/93 | 85/86 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 97/102
Quintil: 5
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 93/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010914978
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
