GROUPAMA ENTREPRISES ID

• % 2026 0,16%
• Ranking 241/266
• Fecha 28/04/2026

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia: €STR (Euro Short-Term Rate)

Última valoración

Valor liquidativo: 9.821,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241.079,20

Fecha: 28/04/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	-0,12%	-0,01%	0,04%
Categoría	0,59%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	241/266	240/264	231/239	216/220
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,03%	0,00%	-0,10%	0,13%
Categoría	0,15%	0,46%	1,84%	8,85%
Ranking	247/266	240/253	239/264	217/228
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 242/264

Quintil: 5

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 210/264

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010914978

Fecha de constitución: 09/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima: 0,00 part.