Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,15%
- Ranking590/2787
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 1.503,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):741.359,94
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | 5,99% | 9,40% | 8,95% | -10,63% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 590/2787 | 227/2776 | 558/2691 | 266/2591 | 1338/2470 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,64% | 5,80% | 23,41% | 15,84% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% | -1,86% |
| Ranking | 517/2790 | 510/2786 | 293/2771 | 101/2588 | 297/2294 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 285/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 2228/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011034560
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
