EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

• % 2025 0,80%
• Ranking 753/2826
• Fecha 24/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.413,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 548.142,86

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	9,40%	8,95%	-10,63%
Categoría	-1,18%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	753/2826	579/2738	272/2634	1346/2515
Quintil	2	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,05%	0,34%	8,17%	15,43%
Categoría	-1,21%	-1,72%	2,56%	-3,64%
Ranking	967/2834	968/2827	126/2755	92/2539
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 241/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2429/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR