EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

• % 2025 2,75%
• Ranking 251/2823
• Fecha 12/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.440,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 620.780,12

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,75%	9,40%	8,95%	-10,63%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	251/2823	581/2739	272/2634	1350/2512
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,17%	1,99%	8,74%	19,94%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%
Ranking	407/2837	354/2836	74/2771	97/2552
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 181/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 2,55%

Ranking: 2455/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR