Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI DP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,57%
- Ranking1320/1368
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 781.467,111200 EUR
Patrimonio (miles de euros):963.931,09
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,39% |
| Categoría | 9,68% | 15,75% | -15,35% | 22,83% | 6,32% |
| Ranking | 1320/1368 | 1072/1298 | 11/1170 | 919/981 | 642/820 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,01% | 3,99% | 4,62% | 3,84% |
| Categoría | 4,06% | 4,85% | 20,02% | 23,09% | 52,79% |
| Ranking | 1328/1370 | 1289/1368 | 1208/1316 | 758/1060 | 622/648 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1149/1334
Quintil: 5
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 1331/1333
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011307065
Fecha de constitución: 29/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
