Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI DP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,00%
- Ranking27/216
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del fondo es superar el índice de referencia STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro, integrando al mismo tiempo los criterios ASG en el proceso de selección y análisis de valores del fondo.
Referencia:STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 777.070,246400 EUR
Patrimonio (miles de euros):674.948,45
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,00% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,39% |
Categoría | 0,83% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 27/216 | 23/200 | 19/198 | 43/192 | 43/179 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,32% | 1,08% | 3,85% | 3,96% | 3,22% |
Categoría | 0,27% | 0,89% | 3,49% | 3,22% | 2,29% |
Ranking | 36/217 | 16/216 | 24/207 | 21/185 | 27/168 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 25/213
Quintil: 1
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 105/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011307065
Fecha de constitución: 29/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.