Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,66%
- Ranking532/1172
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 22,510629 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,66% | 32,43% | 21,72% | -13,25% | 39,17% |
| Categoría | -0,79% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 532/1172 | 218/1135 | 333/1062 | 324/1008 | 135/932 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,43% | 7,59% | 10,95% | 48,77% | 108,44% |
| Categoría | 1,43% | 6,94% | 10,20% | 44,32% | 99,42% |
| Ranking | 179/1193 | 447/1189 | 430/1163 | 324/1038 | 72/928 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 366/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 17,44%
Ranking: 537/1158
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550177
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
