Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,69%
- Ranking465/1448
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,500921 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.554.873,69
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 15,69% | 4,91% | 32,43% | 21,72% | -13,25% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 465/1448 | 407/1305 | 248/1209 | 362/1116 | 324/1042 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,58% | 5,40% | 20,09% | 70,66% | 92,14% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% | 80,61% |
| Ranking | 163/1508 | 302/1504 | 313/1407 | 205/1172 | 50/1022 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,53%
Ranking: 22/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 1187/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550177
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
