Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,60%
- Ranking228/649
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 1.336,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.633,31
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | 2,65% | 0,29% | 0,73% | 6,04% |
| Categoría | -1,98% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 228/649 | 541/632 | 584/622 | 10/596 | 373/558 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,18% | -1,81% | 2,20% | 2,47% | · |
| Categoría | 3,30% | -3,95% | 1,94% | 4,65% | 13,29% |
| Ranking | 541/653 | 156/650 | 357/633 | 472/607 | |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 295/633
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 535/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0012355113
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
