Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,22%
- Ranking473/640
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 1.360,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.890,03
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,65% | 0,29% | 0,73% | 6,04% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 473/640 | 534/624 | 579/614 | 7/584 | 364/546 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,22% | 1,15% | 4,07% | 11,52% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% | 10,84% |
| Ranking | 512/656 | 593/655 | 456/638 | 555/611 | 353/536 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 474/639
Quintil: 4
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 592/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0012355113
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
