LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,60%
• Ranking 131/649
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.336,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.020,63

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,60%	2,65%	0,29%	0,73%	6,04%
Categoría	-3,18%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	131/649	542/633	585/623	10/597	374/559
Quintil	2	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,45%	-0,69%	3,00%	2,98%	·
Categoría	-2,23%	-4,31%	1,49%	1,65%	12,27%
Ranking	10/651	91/650	230/633	389/603
Quintil	1	1	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 476/643

Quintil: 4

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 544/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.