Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,70%
- Ranking562/2824
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 128,947086 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.868,94
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,70% | 4,02% | 12,51% | -7,48% | 6,12% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 562/2824 | 1391/2740 | 67/2639 | 942/2519 | 625/2287 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,42% | 5,19% | 18,89% | 22,50% |
| Categoría | 0,53% | 1,18% | 0,06% | 2,23% | -2,28% |
| Ranking | 426/2840 | 361/2838 | 188/2784 | 234/2595 | 139/2214 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 278/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1663/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012749869
Fecha de constitución: 11/06/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
