EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

• % 2025 3,46%
• Ranking 612/2812
• Fecha 24/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 128,646504 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.837,68

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,46%	4,02%	12,51%	-7,48%
Categoría	1,05%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	612/2812	1382/2726	67/2625	936/2501
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,17%	0,85%	2,48%	20,49%
Categoría	-0,28%	0,82%	0,38%	5,15%
Ranking	2559/2830	1621/2830	794/2805	195/2593
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 315/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1558/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.