EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

• % 2025 1,16%
• Ranking 935/2823
• Fecha 12/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 125,787631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.426,62

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,16%	4,02%	12,51%	-7,48%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	935/2823	1394/2739	68/2634	929/2512
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	3,29%	7,57%	21,47%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%
Ranking	1246/2837	86/2836	119/2771	62/2552
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 56/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 1627/2765

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.