Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,73%
- Ranking308/2821
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 128,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.820,73
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,73% | 9,81% | 9,02% | -10,63% | 2,88% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 308/2821 | 533/2740 | 264/2639 | 1363/2519 | 1043/2287 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 2,21% | 7,77% | 26,69% | 20,30% |
| Categoría | 0,66% | 1,15% | 0,26% | 2,33% | -1,70% |
| Ranking | 2049/2835 | 441/2835 | 54/2781 | 59/2592 | 197/2192 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 54/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 2468/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233699
Fecha de constitución: 07/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
