Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,60%
- Ranking229/2796
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 129,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.064,78
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,60% | 9,81% | 9,02% | -10,63% | 2,88% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 229/2796 | 523/2713 | 262/2613 | 1346/2490 | 1032/2266 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,68% | 5,33% | 25,24% | 16,72% |
| Categoría | -0,40% | -0,19% | -0,04% | 4,65% | -2,69% |
| Ranking | 556/2817 | 626/2811 | 177/2793 | 69/2606 | 271/2268 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 137/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 2280/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233699
Fecha de constitución: 07/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
