EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,11%
• Ranking 2369/2817
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 130,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.984,89

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,11%	5,99%	9,81%	9,02%	-10,63%
Categoría	0,48%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2369/2817	231/2797	523/2713	262/2613	1346/2490
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,38%	0,75%	6,27%	26,10%	16,26%
Categoría	0,27%	0,68%	1,26%	4,67%	-1,70%
Ranking	920/2817	1249/2815	249/2798	94/2612	319/2276
Quintil	2	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 232/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 2166/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233699

Fecha de constitución: 07/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR