EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 847/2784
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 132,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.717,02

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,40%	5,99%	9,81%	9,02%	-10,63%
Categoría	1,50%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,17%
Ranking	847/2784	228/2773	517/2688	259/2588	1330/2467
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,75%	2,12%	5,66%	25,43%	17,28%
Categoría	1,34%	1,21%	0,99%	6,44%	-0,97%
Ranking	1328/2781	507/2783	295/2771	85/2591	292/2296
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 290/2779

Quintil: 1

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 2155/2778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233699

Fecha de constitución: 07/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR