Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,07%
- Ranking44/167
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 108,805100 EUR
Patrimonio (miles de euros):313.866,17
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,27% | 3,83% | · | · |
| Categoría | 0,90% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 44/167 | 62/160 | 51/145 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 2,04% | 9,33% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,69% | 8,69% | 8,81% |
| Ranking | 83/169 | 82/167 | 46/165 | 54/142 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 49/168
Quintil: 2
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 156/168
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289386
Fecha de constitución: 08/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
