Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,86%
- Ranking33/168
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 108,581300 EUR
Patrimonio (miles de euros):312.649,93
Fecha: 05/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,27% | 3,83% | · | · |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,54% | 2,95% | -0,77% |
| Ranking | 33/168 | 63/164 | 53/149 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 2,03% | 9,42% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,41% | 1,65% | 8,58% | 8,39% |
| Ranking | 103/168 | 29/168 | 49/165 | 51/138 | |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 51/170
Quintil: 2
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 166/170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289386
Fecha de constitución: 08/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
