Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,41%
- Ranking18/140
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 518,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.628,63
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,41% | 3,34% | -0,04% | -0,47% | -0,25% |
| Categoría | 1,17% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 18/140 | 41/123 | 9/111 | 63/111 | 56/107 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,02% | 3,98% | 4,41% | 3,84% |
| Categoría | 0,27% | 0,87% | 3,55% | 3,40% | 2,83% |
| Ranking | 7/140 | 24/140 | 28/130 | 17/109 | 29/97 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 36/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 101/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013296332
Fecha de constitución: 07/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
