Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,91%
- Ranking62/160
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 536,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.646,58
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,91% | 3,92% | 3,34% | -0,04% | -0,47% |
| Categoría | 0,86% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 62/160 | 28/141 | 43/123 | 12/111 | 60/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,65% | 3,41% | 8,56% | 7,77% |
| Categoría | 0,23% | 0,67% | 3,30% | 7,88% | 7,23% |
| Ranking | 80/162 | 87/160 | 57/144 | 24/112 | 41/105 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 38/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 125/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013296332
Fecha de constitución: 07/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
