Informe del fondo de inversión
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,35%
- Ranking24/2857
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo trata de obtener, dentro del horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anual igual o superior a la del índice Euríbor a 3 meses +3 %, tras la deducción de los gastos de gestión. La política de inversión del Fondo se centra principalmente en la selección de bonos, títulos de deuda, bonos perpetuos o acciones preferentes (preferred shares) emitidas por instituciones financieras. La gestión del OICVM es completamente discrecional. Las decisiones de inversión se toman según las condiciones y las oportunidades de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.039,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.475,35
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,35% | 3,98% | -11,36% | 4,63% | 1,67% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 24/2857 | 1322/2778 | 1518/2639 | 843/2383 | 835/2093 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,95% | 14,60% | -0,26% | 8,39% |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
| Ranking | 1015/2861 | 87/2860 | 78/2797 | 904/2472 | 440/1871 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 80/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 2531/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013302858
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
