Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,87%
- Ranking37/593
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.207,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.852,71
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,87% | 8,61% | 12,76% | 3,98% | -11,36% |
| Categoría | -0,63% | 0,43% | 4,91% | 5,61% | -15,03% |
| Ranking | 37/593 | 6/589 | 27/542 | 376/512 | 177/481 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | -0,63% | 7,24% | 33,49% | 15,78% |
| Categoría | -0,39% | -1,23% | 1,26% | 8,41% | -2,94% |
| Ranking | 37/593 | 258/591 | 8/587 | 6/519 | 33/459 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 8/591
Quintil: 1
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 293/591
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013302858
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
