Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202581,44%
  • Ranking73/464
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 316,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.450,25

Fecha: 16/09/2025

1 día: -3,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo81,44%27,98%2,48%-7,82%-0,69%
Categoría31,50%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking73/4642/426109/418310/397287/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo17,08%24,26%73,37%170,82%74,40%
Categoría11,81%17,00%29,27%44,10%62,60%
Ranking94/46661/46648/43328/41594/346
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,72%

Ranking: 27/433

Quintil: 1

Volatilidad: 25,07%

Ranking: 78/433

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.