Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,95%
  • Ranking134/413
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 457,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.005,99

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo12,95%131,90%27,98%2,48%-7,82%
Categoría11,24%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking134/41368/4522/413109/405298/384
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,94%37,12%114,80%233,88%223,91%
Categoría5,42%31,07%65,95%79,67%117,00%
Ranking264/41385/41362/41235/36812/319
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,09%

Ranking: 81/453

Quintil: 1

Volatilidad: 27,01%

Ranking: 70/453

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.