EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,70%
• Ranking 314/500
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 488,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.905,86

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	20,70%	131,90%	27,98%	2,48%	-7,82%
Categoría	22,20%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	314/500	69/485	3/442	114/426	301/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	8,78%	37,28%	53,07%	282,81%	273,14%
Categoría	5,54%	11,96%	54,99%	113,91%	121,28%
Ranking	85/522	1/518	120/497	27/422	13/391
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,51%

Ranking: 68/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,79%

Ranking: 2/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.