Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR BALANCED P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,22%
- Ranking773/796
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 153,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):326.320,79
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | 10,78% | 12,19% | 11,90% | -11,34% |
| Categoría | 5,28% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 773/796 | 63/747 | 109/716 | 27/686 | 314/643 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,57% | 1,33% | 0,60% | 28,39% | 23,45% |
| Categoría | -0,16% | -0,14% | 7,41% | 22,35% | 11,39% |
| Ranking | 739/813 | 95/806 | 744/783 | 208/707 | 160/631 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 688/783
Quintil: 5
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 521/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367299
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
