Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TS
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,90%
- Ranking3/234
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.580,63
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,90% | 9,67% | 8,91% | -13,87% | 4,28% |
| Categoría | 1,66% | 3,89% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 3/234 | 24/233 | 51/221 | 121/217 | 45/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,69% | 5,40% | 25,42% | 14,23% |
| Categoría | -0,62% | 0,13% | 0,97% | 12,53% | 4,18% |
| Ranking | 47/235 | 31/235 | 2/234 | 5/221 | 21/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 2/234
Quintil: 1
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 140/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013397759
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
