LA FRANCAISE SUB DEBT TS
- % 20255,50%
- Ranking8/233
- Fecha01/10/2025
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.282,58
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,50% | 9,67% | 8,91% | -13,87% |
| Categoría | 1,52% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 8/233 | 23/232 | 51/220 | 120/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,08% | 2,09% | 7,62% | 37,90% |
| Categoría | 0,51% | 0,38% | 2,00% | 15,56% |
| Ranking | 28/234 | 8/233 | 1/233 | 1/223 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1/233
Quintil: 1
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 159/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013397759
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
