Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20253,07%
- Ranking195/676
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 116,520437 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.774,59
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 4,85% | 5,70% | -14,98% | 0,95% |
| Ranking | 195/676 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,34% | 5,57% | · | · |
| Categoría | 0,79% | 1,74% | 0,93% | 7,55% | -2,91% |
| Ranking | 219/681 | 129/678 | 33/670 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 29/668
Quintil: 1
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 431/668
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Y9
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
