EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP
- % 20252,97%
- Ranking202/686
- Fecha01/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 116,401495 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.026,65
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,97% | · | · | · |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% |
| Ranking | 202/686 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 0,77% | 3,75% | · |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% |
| Ranking | 413/691 | 563/690 | 62/681 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 39/681
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 444/681
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Y9
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
