EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP
- % 2026-3,91%
- Ranking661/769
- Fecha21/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 112,024633 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.395,69
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,91% | 3,12% | · | · |
| Categoría | -0,12% | 0,31% | 4,99% | 5,57% |
| Ranking | 661/769 | 230/713 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,21% | -3,33% | -5,31% | · |
| Categoría | 0,62% | -0,60% | -0,93% | 12,95% |
| Ranking | 513/798 | 765/798 | 656/756 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 643/755
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 85/755
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Y9
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
