Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,98%
- Ranking525/587
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.265,59
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | 3,17% | 9,38% | 5,34% | · |
| Categoría | 1,40% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 525/587 | 176/581 | 145/534 | 273/503 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,06% | 1,01% | 17,82% | · |
| Categoría | 1,08% | 1,46% | 3,23% | 11,12% | -3,38% |
| Ranking | 330/588 | 218/588 | 453/582 | 57/520 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 461/585
Quintil: 4
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 342/585
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005989
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
