Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,33%
- Ranking662/671
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.630,82
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,33% | 3,17% | 9,38% | 5,34% | · |
| Categoría | 0,34% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 662/671 | 197/667 | 164/618 | 319/589 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,31% | -1,48% | 2,86% | 15,32% | · |
| Categoría | 0,39% | -0,02% | -0,06% | 8,55% | -4,09% |
| Ranking | 663/671 | 459/671 | 212/665 | 76/587 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 232/667
Quintil: 2
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 481/667
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005989
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
