Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,11%
- Ranking544/593
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 98,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.000,34
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | 3,17% | 9,38% | 5,34% | · |
| Categoría | -0,55% | 0,43% | 4,91% | 5,61% | -15,03% |
| Ranking | 544/593 | 177/589 | 148/542 | 280/512 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -1,21% | 1,39% | 16,60% | · |
| Categoría | -0,43% | -1,33% | 1,31% | 8,50% | -2,86% |
| Ranking | 134/593 | 341/591 | 238/587 | 51/519 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 308/591
Quintil: 3
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 342/591
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005989
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
