Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,74%
  • Ranking1177/2787
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.631,11

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,74%4,37%5,40%10,42%·
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1177/2787486/27761059/2691148/2591-
Quintil3121-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,40%1,05%4,35%18,65%·
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1154/2790770/2786588/2771234/2588
Quintil3221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 555/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 1,59%

Ranking: 2526/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR