EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,42%
• Ranking 1452/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.257,30

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,42%	4,37%	5,40%	10,42%	·
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1452/2769	484/2746	1047/2661	142/2561	-
Quintil	3	1	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,38%	-0,42%	3,12%	18,84%	·
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	1250/2768	1565/2769	401/2753	267/2576
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 500/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 2484/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR