EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,47%
• Ranking 55/122
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.279,51

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,47%	4,37%	5,40%	10,42%	·
Categoría	1,53%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	55/122	17/120	45/96	8/92	-
Quintil	3	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,61%	1,90%	3,43%	19,41%	·
Categoría	1,26%	2,62%	4,58%	16,75%	6,12%
Ranking	95/127	94/124	60/122	20/96
Quintil	4	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 37/125

Quintil: 2

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 111/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR