EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,77%
• Ranking 30/137
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.283,32

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,77%	4,37%	5,40%	10,42%	·
Categoría	0,67%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	30/137	22/135	48/104	8/97	-
Quintil	2	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	1,14%	2,56%	19,08%	·
Categoría	-0,24%	1,24%	2,25%	16,11%	4,65%
Ranking	40/160	92/159	41/137	16/101
Quintil	2	3	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 40/140

Quintil: 2

Volatilidad: 2,07%

Ranking: 123/140

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR