Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,09%
  • Ranking709/2796
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):385,35

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,09%4,19%8,66%··
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking709/27961335/2713306/2613--
Quintil231--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,21%0,09%3,03%16,30%·
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%-2,35%
Ranking810/28171767/2814646/2796389/2606
Quintil2421-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 556/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2625/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WH6

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.