Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,92%
  • Ranking789/2824
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):421,98

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,92%4,19%8,66%··
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking789/28241352/2740308/2639--
Quintil231--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,08%1,14%4,29%18,30%·
Categoría0,53%1,18%0,06%2,23%-2,28%
Ranking1917/28401215/2838326/2784251/2595
Quintil4311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 388/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 2652/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WH6

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.