EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 80/122
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256,88

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,98%	3,29%	4,19%	8,66%	·
Categoría	1,53%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	80/122	39/120	64/96	24/92	-
Quintil	4	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,52%	1,64%	2,40%	15,11%	·
Categoría	1,26%	2,62%	4,58%	16,75%	6,12%
Ranking	104/127	105/124	86/122	43/96
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 68/125

Quintil: 3

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 114/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WH6

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.