EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,44%
• Ranking 50/137
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255,50

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,44%	3,29%	4,19%	8,66%	·
Categoría	-1,16%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	50/137	47/135	70/104	28/97	-
Quintil	2	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,64%	-0,62%	0,68%	14,44%	·
Categoría	-1,50%	-2,55%	-0,37%	14,61%	2,69%
Ranking	71/163	45/160	48/137	32/101
Quintil	3	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 50/140

Quintil: 2

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 126/139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WH6

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.