Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,23%
  • Ranking2625/2797
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,709146 EUR

Patrimonio (miles de euros):224,91

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,23%11,43%···
Categoría0,64%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2625/2797328/2713---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,47%-0,23%-9,17%··
Categoría-0,58%0,15%0,65%5,12%-2,45%
Ranking2046/28181959/28152613/2797-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2450/2797

Quintil: 5

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 201/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.