EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,17%
• Ranking 98/122
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,998624 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223,28

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-1,17%	-8,82%	11,43%	·	·
Categoría	-0,38%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	98/122	117/120	14/96	-	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,65%	2,07%	-2,76%	4,99%	·
Categoría	-0,74%	-1,24%	2,81%	14,22%	5,26%
Ranking	15/122	14/122	115/122	82/94
Quintil	1	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 120/125

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 7/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.