EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,48%
• Ranking 82/137
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,617830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 227,01

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,48%	-8,82%	11,43%	·	·
Categoría	0,67%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	82/137	132/135	14/104	-	-
Quintil	3	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,95%	1,64%	1,21%	6,61%	·
Categoría	-0,24%	1,24%	2,25%	16,11%	4,65%
Ranking	133/160	51/159	77/137	89/101
Quintil	5	2	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 98/140

Quintil: 4

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 9/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.