EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,92%
• Ranking 2758/2827
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,967341 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223,20

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-9,92%	11,43%	·	·	·
Categoría	-0,64%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2758/2827	343/2742	-	-	-
Quintil	5	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,79%	-3,87%	-3,20%	·	·
Categoría	-0,28%	-0,34%	1,67%	1,22%	-4,27%
Ranking	2711/2837	2148/2836	2312/2774	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2084/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 251/2768

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.