EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,34%
• Ranking 2652/2828
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,738949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229,58

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,34%	11,43%	·	·	·
Categoría	1,29%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2652/2828	337/2744	-	-	-
Quintil	5	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,79%	1,90%	-3,94%	·	·
Categoría	0,62%	1,16%	1,96%	5,93%	-1,79%
Ranking	395/2844	746/2844	2486/2819	-
Quintil	1	2	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2423/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 278/2817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.