Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,92%
- Ranking58/82
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,691100 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.224,97
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,92% | 25,06% | -2,38% | 17,14% | -14,58% |
| Categoría | 3,89% | 17,95% | -1,65% | 13,56% | -21,18% |
| Ranking | 58/82 | 12/79 | 40/76 | 18/71 | 16/70 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,21% | -3,82% | 4,30% | 38,17% | 27,07% |
| Categoría | -4,85% | -1,57% | 5,95% | 33,03% | 14,07% |
| Ranking | 67/82 | 77/82 | 50/82 | 22/76 | 18/70 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 39/82
Quintil: 3
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 46/82
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
