Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,02%
- Ranking53/88
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,266800 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.045,47
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 3,02% | 17,14% | -14,58% | 21,21% | 3,44% |
Categoría | 3,70% | 12,60% | -23,45% | 20,83% | 7,12% |
Ranking | 53/88 | 15/87 | 14/86 | 34/85 | 44/73 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 1,83% | 3,48% | 15,82% | 12,38% | 47,29% |
Categoría | 3,14% | 4,02% | 9,40% | 2,10% | 33,13% |
Ranking | 68/88 | 50/88 | 13/88 | 17/85 | 6/69 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 21/87
Quintil: 2
Volatilidad: 15,71%
Ranking: 33/87
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR