Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,34%
- Ranking30/80
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,011400 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.831,04
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 16,34% | -2,38% | 17,14% | -14,58% | 21,21% |
Categoría | 14,72% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
Ranking | 30/80 | 40/80 | 15/75 | 15/74 | 24/73 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,55% | 23,01% | 10,44% | 37,35% | 58,78% |
Categoría | 0,14% | 22,29% | 9,62% | 26,28% | 33,61% |
Ranking | 32/82 | 40/82 | 34/80 | 18/71 | 20/72 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 32/80
Quintil: 2
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 52/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR