Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,98%
  • Ranking30/80
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.

Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,055000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.152,26

Fecha: 16/07/2025

1 día: -0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo16,98%-2,38%17,14%-14,58%21,21%
Categoría15,48%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking30/8040/8015/7515/7424/73
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo1,15%14,55%12,11%38,65%58,85%
Categoría2,15%13,87%10,01%27,24%34,05%
Ranking51/8236/8229/8018/7121/72
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 32/80

Quintil: 2

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 52/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003867441

Fecha de constitución: 09/05/2003

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR