Informe del fondo de inversión
FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,15%
- Ranking76/213
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.455,512589 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,15% | 11,96% | · | · | · |
| Categoría | -9,61% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 76/213 | 41/184 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,61% | -5,29% | · | · |
| Categoría | -0,46% | 0,91% | -7,97% | -5,76% | 8,14% |
| Ranking | 71/215 | 45/215 | 54/190 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 71/190
Quintil: 2
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 72/190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0003LQIT11
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
