FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC

• % 2025 -7,92%
• Ranking 90/202
• Fecha 18/06/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.376,607577 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,92%	11,96%	·	·
Categoría	-9,20%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	90/202	35/173	-	-
Quintil	3	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,79%	-4,29%	-2,47%	·
Categoría	-2,02%	-4,99%	-5,71%	-5,98%
Ranking	92/202	91/202	80/176	-
Quintil	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 56/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 17/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0003LQIT11

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD