Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,87%
- Ranking743/1171
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,177000 EUR
Patrimonio (miles de euros):314.012,19
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,87% | 15,67% | 5,94% | 11,01% | -13,19% |
| Categoría | 7,45% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 743/1171 | 473/1122 | 723/1075 | 788/1032 | 531/989 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,03% | -2,20% | 9,49% | 40,37% | 32,25% |
| Categoría | -3,24% | -1,52% | 10,76% | 44,08% | 43,77% |
| Ranking | 243/1221 | 845/1216 | 579/1166 | 523/1060 | 617/972 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 634/1168
Quintil: 3
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 502/1168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372291
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
