Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,73%
- Ranking489/1384
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,452000 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.415,73
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,73% | 5,94% | 11,01% | -13,19% | 18,00% |
| Categoría | 13,66% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 489/1384 | 926/1370 | 945/1338 | 677/1291 | 1087/1235 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,46% | 4,65% | 11,20% | 31,53% | 39,78% |
| Categoría | -0,94% | 4,07% | 10,79% | 35,48% | 54,72% |
| Ranking | 153/1396 | 383/1396 | 479/1384 | 674/1333 | 831/1234 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 506/1388
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 814/1388
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372291
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
