Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM PACIFIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202623,49%
- Ranking79/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de la región Asia/Pacífico, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Asia/Pacífico.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,627000 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.933,87
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 23,49% | 10,73% | 14,72% | 1,32% | -16,57% |
| Categoría | 25,26% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 79/112 | 83/107 | 48/105 | 64/103 | 44/103 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,93% | 13,50% | 38,51% | 55,20% | 32,94% |
| Categoría | 1,27% | 14,11% | 45,22% | 71,59% | 43,25% |
| Ranking | 51/112 | 76/112 | 89/108 | 79/101 | 66/98 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,93%
Ranking: 89/108
Quintil: 5
Volatilidad: 19,13%
Ranking: 90/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372309
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
