Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM PACIFIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202622,89%
- Ranking76/125
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de la región Asia/Pacífico, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Asia/Pacífico.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,566000 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.366,73
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 22,89% | 10,73% | 14,72% | 1,32% | -16,57% |
| Categoría | 25,95% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 76/125 | 87/112 | 50/102 | 68/100 | 46/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,83% | 2,45% | 32,40% | 55,16% | 31,80% |
| Categoría | 0,97% | 2,78% | 38,28% | 72,22% | 44,48% |
| Ranking | 90/132 | 61/131 | 85/113 | 82/98 | 69/94 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 101/113
Quintil: 5
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 85/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372309
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
