Informe del fondo de inversión
UBS EUR OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF EUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,18%
- Ranking29/250
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice, denominado Solactive €STR Daily Total Return Index (el ‘Índice’), una vez deducidos costes y comisiones. El Índice refleja el rendimiento de una inversión totalmente garantizada en el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR), incluyendo la reinversión de los intereses generados por la garantía.
Referencia:Solactive €STR Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,078600 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.657,35
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,13% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 29/250 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,58% | · | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,98% | 8,20% |
| Ranking | 30/250 | 7/250 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0006BDZN36
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
