Informe del fondo de inversión
UBS EUR OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF EUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,18%
- Ranking2/159
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice, denominado Solactive €STR Daily Total Return Index (el ‘Índice’), una vez deducidos costes y comisiones. El Índice refleja el rendimiento de una inversión totalmente garantizada en el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR), incluyendo la reinversión de los intereses generados por la garantía.
Referencia:Solactive €STR Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,129200 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.549,82
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,98% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 2/159 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 2,31% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,50% | 1,85% | 8,63% | 9,16% |
| Ranking | 3/159 | 2/159 | 3/155 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 3/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 54/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0006BDZN36
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
